商業計劃書

商業計劃書綱要

    一、計劃書摘要

    1．1 公司概述(包括公司名稱、地址、聯系方法等)；

    1．2 公司業務情況；

    1．3 公司發展歷史；

    1．4 公司發展戰略及預測；

    1．5 公司的競爭優勢、獨特性；

    1．6 公司類別與隸屬關系；

    1．7 公司的知識產權、法律訴訟、稅收等；

    1．8 融資需求、股權分配及投資回報安排；

    1．9 最近三年各年度的資產總額、凈資產、負債比率、收入、利潤等財務數據簡表。

    二、管理團隊

    2．1 公司股東、股權結構；

    2．2 董事與經理、關鍵雇員等人的簡歷與能力介紹；

    2．3 公司管理機構設置及公司管理模式；

    2．4 員工素質介紹；

    2．5 人力資源管理與薪酬體系；

    2．6 利益及沖突(關聯人、關聯企業、關聯交易、高層主管、董事成員等引起)；

    2．7 公司企業文化建設；

    2．8 顧問名單(咨詢顧問、技術顧問、會計師、律師、銀行家及其他人士)及聯系方式。

    三、產品或服務

    3．1 詳細的產品／服務描述、專利和相關技術以及它如何滿足關鍵的顧客需求；

    3．2 行業分析，市場容量、趨勢，估計的市場份額和銷售額；

    3．3 產品或服務所處的生命周期階段、市場前景和競爭力；

    3．4 產品/服務的價格彈性、質量控制；

    3．5 對全部競爭對手作出描述和分析(對手所占市場份額、年銷售 額、產品特性等)。

    四、技術及研究發展    

    4．1 公司研發體系、研發隊伍、研發思路介紹；

    4，2 研發儲備品種介紹，成本及預算，困難與風險。

    五、市場營銷

    5．1 營銷機構與營銷體系；

    5．2 市場營銷策略，營銷渠道與營銷策劃；

    5．3 市場用戶情況(分地區、部門或產品／服務類別介紹銷售額、增長率、市場需求、市場占有率)；

    5．4 產品／服務的價格、價格形成的基礎、毛利及利潤等：    

    5．5 銷售費用及控制；

    5．6 新產品或服務的市場前景預測。

    六、生產經營計劃

    6．1 生產過程及影響因素(生產過程及工藝流程的復雜程度、成熟性：生產流程的關鍵環節：零部件獲取的難易程度)：

    6．2 生產成本控制和產品質量控制；

    6．3 供應商(原材料及零部件供應商名單，采購的數量和金額，聯系人及聯系方式)；

    6．4 協作者／分包商(名稱、地址、聯系人、關系)；

    6．5 已有的和計劃投資的生產設施(主要生產設施、主要固定資產及流動資產、現有設備的產能、設備采購周期)；

    6．6 已有的和計劃投資的廠房、土地、基礎設施(水、電、汽、環保設施)。

    七、財務分析

    7．1 列出前三年的財務數據，并討論關鍵的財務表現驅動因素；

    7．2 財務比率分析；

    7．3 預計未來三年資產負債表、損益表和現金流量表；

    7．4 或有債務；

    7．5 盈虧平衡分析；

    7．6 達到正現金流所需的月數。

    八、風險分析

    8．1 政策風險、管理風險、市場風險、技術風險、產品研發風險、財務風險等；

    8．2 對所預測風險的防范措施；

    8．3 其他。

    九、融資需求及投資者權益

    9．1 總體資金需求，提議的融資方式(普通股、優先股、可轉換債券以及附購股票期權等)、股權比例：

    9．2 普通股是否分紅?紅利是否可以累積?發售價格?股權的限制?持有人的權力?；

    9．3 融資保證(質押、抵押、擔保)；

    9．4 資金用途；

    9．5 融資條件(投資人擁有的董事會席位及關鍵職位?資金到位后企業要達到什么樣的目標? 哪些階段性目標必須達到?)；

    9．6 投資人對企業經營活動的介入；

    9．7 經營報告(想怎樣和報告哪些經營成果給投資人)；

    9．8 費用支付(引資過程是否要支付費用?如何支付?)。

    十、投資回報和投資退出(現金、獲利)的安排

    10．1 投資回報和退出的渠道分析：公開上市(部分或全部退出)、兼并收購(擬收購的企業、公司有哪些?)、償付協議(公司原股東回購)、其他方式；

    10．2 投資收益分析。

    十一、附

    1、營業執照、生產許可證及其他資質證書；

    2、財務報表(審計過的前三年“三表”及最近時期的財務報表)；

    3、知識產權證書、生產許可證、產品介紹、重要合同等有關資料。